【仮想通貨 初心者】運用実績＆取引状況（3/5）
◆ 運用サマリー
運用総額 ： 254,814円
初期投資額※ ： 250,000円
投資損益 ： +4,814円
口座内現金 ： 38,492円
※これまでの投資利益分の再投資は除く
◆取引履歴
◆保有通貨
▶︎ポートフォリオ
▶︎通貨別投機損益
※確認タイミングが異なるため、合計と少しずれがございます。
ビットコイン
投資金額：89,500円 現在金額： 96,678円
ビットコインキャッシュ
投資金額：37,500円 現在金額： 38,872円
ライトコイン
投資金額：22,500円 現在金額： 22,056円
モナコイン
投資金額：47,500円 現在金額： 40,156円
ステラルーメン
投資金額：20,000円 現在金額： 18,632円
前回の投資結果サマリーはこちら！
2月4週目の投資結果サマリーはこちら！
株式と仮想通貨の1月の投資実績はこちら！
【米国株】投資実績＆取引詳細（3/4）
◆成績サマリー
現在総額：5,234,713円
3月2日 ：5,522,063円
3月2日比： -287,350円
◆ポートフォリオ
▶︎ポートフォリオ構成比
▶︎個別銘柄の損益成績
◆売買銘柄
◆今後の方針
損失を思いっきり出している状態です。
めちゃくちゃ辛いです。
毎週毎週月収が消える感覚です。。
エヌシーノに関しては安くなれば買い増しを続けようと思っています。金利が上がることはかなり迷惑なことなんですが、金利が上がると銀行等も利益の観点で言えば恩恵を受けますので、エヌシーノの導入が少しでも促進されればと思っています。エヌシーノはヴィーバシステムズと同様だと考えているので、本当に将来的な投資だと割り切って投資しています。
また、現金をかなり保有しています。これを一気に投資しないように心がけます。売買銘柄についてはかなり混乱を極めています。。方向性を探っている状態です。原油が好調なのは知ってますが、今から参入しても良いのか分からないので少しだけ入れて様子見をしています。
以上、米国株株の投資状況でした！
3月2日の米国株ポートフォリオ＆取引詳細はこちら
2月の実績サマリーはこちら
1月の実績サマリーはこちら
【仮想通貨 初心者】仮想通貨の投機状況（3/2 22時）
◆ 運用サマリー
運用総額 ： 258,900円
初期投資額※ ： 250,000円
投資損益 ： 8,900円
口座内現金 ： 22,795円
※これまでの投資利益分の再投資は除く
◆保有通貨
▶︎ポートフォリオ
▶︎通貨別投機損益
※確認タイミングが異なるため、合計と少しずれがございます。
ビットコイン
投資金額：19,500円 現在金額： 19,334円
ビットコインキャッシュ
投資金額：37,500円 現在金額： 42,742円
ライトコイン
投資金額：22,500円 現在金額： 22,586円
イーサリアム
投資金額：30,000円 現在金額： 31,372円
リップル
投資金額：15,000円 現在金額： 15,377円
モナコイン
投資金額：47,500円 現在金額： 39,295円
クアンタム
投資金額：48,000円 現在金額： 45,801円
ステラルーメン
投資金額：20,000円 現在金額： 19,585円
▶︎詳細
今回はビットコインキャッシュがかなり貢献してくれています。イーサリアムも少しだけ利益を出してくれているので嬉しいです。一方、モナコインが全然冴えません。。理由がよくわかりません。。
仮想通貨全体が大きく下げてから、少しずつ戻ってはいるもののまだまだ回復しきれていません。それでもしっかりと利益が出ている状態です。更なる増加を期待しながら保有し続けたいと思います。
◆今後の方針
今後についても現在のポートフォリオをキープしていく方向です。
以上！仮想通貨の投機状況でした！
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【米国株 運用実績】投資成績＆取引詳細（3/1）
◆成績サマリー
・円換算
運用総額 ：5,522,063円
前々日運用額 ：6,842,802円
移動（$→円） ：1,451,257円
前日比（為替取引分除く）： +130,518円
◆保有銘柄
▶︎保有銘柄比率
▶︎銘柄ごとの損益
◆取引詳細
▶︎取引内容
▶︎詳細
今回の取引で長期保有の銘柄のみに変更しました。
まだグロース銘柄が多めですが、今後の入金でさらに安定した銘柄を多めに買い込むことでポートフォリオの安全性を高めていく予定です。
保有額が大きい５つの銘柄について少し述べたいと思います。
IaaSとSaaSを提供しているセールスフォースについては、マイクロソフトと同じようになってくれることを望んでの保有です。クラウドもAWSやAzureを入れたら他を使わないなんてことはないですし、特にセールスフォースのクラウドAmazonとマイクロソフトのクラウドとは利用目的が異なります。セールスフォースはすでに時価総額20兆円を超えていますが、現在のGAFAと比べればまだまだ小さいと考えられます。売上も利益も安定的に伸びていますし、今後は買収した企業をフル活用してさらに収益性を高めていくと考えています。
エヌシーノについては前に記事を書いてみたので、以下でご確認ください。
コスターグループを保有した理由は、意外な売上成長率の高さ・今後のコロナ後の期待の2点です。PERは100倍を超えるほど期待が高くて割高です。コロナ前の価格からも大きく伸びているので、やや不安もあります。それでも、私はこの企業が提供するサービスの未来に上記以上の期待をしております。この商業不動産向けSaaSは、米国、イギリス、およびカナダ、スペイン、ドイツ、フランスの一部で、商業用不動産情報のベータベースを通じて商業用不動産および関連事業コミュニティ向けに情報、分析及びオンライン市場を提供しております。
収益性及びアナリスト予測対比を見てみますと‥
出典：Investing.com
売上も粗利益率も純利益も右肩上がりです。アナリスト予測と比べても、今年度は全て上回った成果を出せています。今のところはとりあえずずっと持っていようと思えました。安くなれば買い増すことをやり続けて保有し続ける方向で検討しています。
ムーディーズは、金融機関向けの信用格付けサービスが有名で、素晴らしく安定した業績を誇る企業です。
出典：investing.com
好調な株式市場と経済に連動してか、業績は右肩上がりで伸びており、粗利益率や利益を見ても好成績です。
これを反映したいからか、リーマンショックやコロナウイルスの影響を除けば、株価も右肩上がりの状況です。ここ最近は特に素晴らしい伸びを示してくれています。
出典：Apple「株価」より
こういった安定して成長している大手銘柄は珍しく、是非とも手にしておきたいと思いました。多くの企業がIPOしていくにつれて、ムーディーズに対するニーズは更に高まっていくと考えています。また、今のようなボラティリティが少し高めな時期に保持しておくと精神的な安定にもつながります。こういった銘柄をこれからも好き好んで購入していくつもりです。
上記のムーディーズと同様のサービスを提供する企業として、S&Pグローバルも購入しました。これは単純にアンシステマティックリスクを抑えるための投資です。S&Pグローバルの方に多めに投資している理由は、直近の決算をミスっておらず、アナリスト予測を大幅に上回った決算を報告しているからです。
出典：investing.com
両銘柄ともに安定した収益と株価を誇っているため、今のボラティリティが高い市場においても、安心して取引できるようにポートフォリオを整えることができました。
◆今後の方針
これからはさらにポートフォリオを安定化させるように努めていきます。今後の入金は労働収益もしくは日本株での収益の2点からです。今までの投資成績から月利4〜5%での運用ができてきたので、そのことを考慮すると36万円〜40万円は株式投資利益を運用にさらに回すことができると想定できます。この期待リターンをしっかり得た上で、その資金を元に追加投資をしていければと考えています。
以上、米国株の投資成績＆取引詳細でした！
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【仮想通貨 初心者】23時10分の投機状況（3/1）
◆ 運用サマリー
運用総額 ： 248,115円
初期投資額※ ： 250,000円
投資損益 ： -885円
口座内現金 ： 22,795円
※これまでの投資利益分の再投資は除く
◆保有通貨
▶︎ポートフォリオ
▶︎通貨別投機損益
※確認タイミングが異なるため、合計と少しずれがございます。
ビットコイン
投資金額：19,500円 現在金額： 19,008円
ビットコインキャッシュ
投資金額：37,500円 現在金額： 38,251円
ライトコイン
投資金額：22,500円 現在金額： 21,230円
イーサリアム
投資金額：30,000円 現在金額： 30,560円
リップル
投資金額：15,000円 現在金額： 14,948円
モナコイン
投資金額：47,500円 現在金額： 38,596円
クアンタム
投資金額：48,000円 現在金額： 43,573円
ステラルーメン
投資金額：20,000円 現在金額： 19,151円
◆今後の方針
今後についても現在のポートフォリオをキープしていく方向です。
以上！仮想通貨の投機状況でした！
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【日本株 運用成績】ポートフォリオ及び取引詳細（3/1）
◆成績サマリー
現在総額：2,539,728円
前日総額：1,942,185円
前日比 ： +10,330円（追加投資除く）
◆ポートフォリオ
▶︎ポートフォリオ構成比
▶︎個別銘柄の損益成績
◆売買銘柄
▶︎売却銘柄・理由
- 取引なし
▶︎購入銘柄 ・理由
今回も米ドルから円への為替取引を行ったことで、約60万円程度の資金注入がありました。その資金を利用して、上記の銘柄を購入しました。
イルグルム（3090）は、ネット広告関連企業で、マーケティングプラットフォーム事業とECサイト構築事業を展開しております。具体的には、マーケティング効果測定や運用型広告レポートの自動作成、案件管理ツール、広告代理店のマッチングサービス、WebマーケにかんするQ&Aサイト、EC-CUBEを用いた安価で構築可能なECサイト作成ツールを提供しております。
この企業の決算を見てみましょう。
2021年9月期第一四半期決算説明資料より
売上に関してはネット広告関連事業もEC構築事業も好調なため、しっかりと右肩上がりで成長しています。まだ小さな企業なため、売上をより重視しますが、この段階でも営業利益もしっかりと黒字をキープしていますね。かなり手堅い印象です。懸念点としては、ネット広告効果測定ツールのアクティブアカウントが大幅な上昇が見られていない点ぐらいです。
来季予想については、売上と営業利益どちらも前年比ベースで加速していくと考えられており、特に営業利益はかなり良好な見通しを立てています。
時価総額及び株価についてです。時価総額は80億円前後で、最近は米国での金利上昇の影響か右肩下がりで、PERは40倍以下になっています。手堅い経営とニーズの高い市場での運営です。株価も日本にしては少し高めになりますが、米国のイカれた株価と比べると遥かに購入しやすい銘柄です。株価も現在は右肩下がりですが、決算データを見ていると、たとえ半額になっても買い増せば良いと思えてしまう銘柄です。
Yahooファイナンスより
こういった小さな優良企業を何個も仕込んで長期的に安定と素晴らしいリターンを期待していきたいと思います。そもそもこういった銘柄を探すのが元々上手くてですね、日本銘柄で言うと、ユーザベースやホープ、GAテクノロジーズで今季稼ぎしました。（BASEは早めに売却してしまいましたが…。）
上記に近い銘柄として、マネジメントソリューションズ（7033）へも投資しております。
2020年10月期決算説明会資料より抜粋
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7033/ir_material_for_fiscal_ym/92455/00.pdf
見てもらえたように、安定した売上です。営業利益に関しても、成長のための投資（人件費）と必要経費（本社移転）と理由がしっかりしているので、何も心配しておりません。
事業についても、PMO代理事業は現在のIT導入期には大きなニーズがあります。というのも、社外からのPMOというのは、社内のしがらみに縛られないこと、抜けていた視点の補完、そして、プロによる円滑なプロジェクト進行の３つがかなり重視されているからです。典型的な日系企業から引くて数多なようです。
株価及び時価総額ですが、こちらもイルグルムと同様で時価総額が300億程度で、PER50倍と少し高めです。
Yahooファイナンスより
ですが、しっかりとした経営基盤があるので安心して投資できました。少し怖いのが、コロナ禍に株価が大きく伸びているので、金利の影響等による短期的な下落です。ただ、長期的には素晴らしい投資になるだろうと考えているので、下がったら購入するだけです。
イノベーション（3970）もこれまで同様に手堅い経営と大きな飛躍可能性を秘めた企業です。彼らはIT製品の比較・資料請求サイトやセミナー動画プラットフォームを主に展開しております。数多くのITサービスが出てきている中で、比較サイトはかなりニーズが高まると考えています。特にコロナ禍での利用が多くなっていますので、今季の実績のみを鑑みて投資するわけではないですが、それでもしっかりとニーズを捉えていて素晴らしいです。
この銘柄も時価総額は80億円弱で、PER30倍と少し高めですが、それでも今後もしっかりとした成長を続けてくれると考えています。現在の株価ならかなり下落していたのもあり、かなり購入しやすい状況でした。そのため、長期投資対象としてしっかり保有していきたいと思います。
日本色材工業研究所は上記銘柄とは購入理由が異なります。こちらはOEM（他社ブランドの製品を製造すること）メーカーで、主に化粧品を製造しています。外国ブランドや小さなブランド製品における製造を担っております。現在は新型コロナウイルスの影響によって口紅やマスカラといった化粧品のニーズが減少しているため、株価もかなり下落傾向です。
日本色材工業研究所の株価を見るに、かなり買いではないかと感じました。PBRも1を切るレベルですし、上場先もかなりプロ向けのところなので、あまり個人投資家が投資している印象がないです。しかし、配当もしっかりあって売上も安定しているので、コロナ後を見据えた株価の回復を願って投資させてもらいました。
◆今後の方針
今後については、米ドルから円への移動をもっとやっていく所存です。前々から述べているように、上記を行う理由は為替リスクのヘッジですが、スクリーニング機能や決算分析のスピードと正確性がかなり高いと感じてます。そのため、個人的に良いと思えた銘柄を購入しきるまでは続けようと思います。
今目をつけているのは、アメイジア、インフォコム、日本リビング保証、イーガーディアン、朝日インテック、CRIミドルウェア、です。購入した際に理由を説明したいと思います。
以上、日本株の投資状況でした！
前日の日本株ポートフォリオ及び取引関連はこちら
2月の実績サマリーはこちら
1月の実績サマリーはこちら
【米国株 日本株 仮想通貨 投資成績】サマリー（2月4週目）
◆全投資成績サマリー
運用総額 ： 9,019,454円
先週末運用額 ： 9,880,449円
先週末比 ： -860,995円
先月末比 ： -65,481円
◆米国株成績サマリー
運用総額 ： 6,842,802円
先週末運用額 ： 8,955,717円
為替取引（$→¥） ： 1,292,040円
先週末比（為替取引除く）： -820,875円
最新のポートフォリオ＆最新状況はこちら
◆日本株成績サマリー
現在総額 ：1,942,185円
先週末運用額 ： 651,864円
追加投資総額 ：1,292,040円
先週末比（為替取引除く）： -1,719円
最新のポートフォリオ＆最新状況はこちら
◆仮想通貨成績サマリー
現在総額 ：234,467円
先週末運用額：272,868円
先週末比 ： -38,401円
最新のポートフォリオ＆最新状況はこちら
以上、今週の投資成績＆取引詳細でした！
2月3週目の投資成績はこちら
先月の実績はこちら
【仮想通貨 初心者】投機成績サマリー（2月26日23時半）
◆ 運用サマリー
運用総額 ： 253,161円
初期投資額※ ： 250,000円
投資損益 ： +3,161円
口座内現金 ： 22,795円
※これまでの投資利益分の再投資は除く
◆保有通貨
▶︎ポートフォリオ
▶︎通貨別投機損益
※確認タイミングが異なるため、合計と少しずれがございます。
ビットコイン
投資金額：19,500円 現在金額： 18,662円
ビットコインキャッシュ
投資金額：37,500円 現在金額： 38,579円
ライトコイン
投資金額：22,500円 現在金額： 21,632円
イーサリアム
投資金額：30,000円 現在金額： 29,659円
リップル
投資金額：15,000円 現在金額： 15,509円
モナコイン
投資金額：47,500円 現在金額： 39,405円
クアンタム
投資金額：48,000円 現在金額： 46,263円
ステラルーメン
投資金額：20,000円 現在金額： 20,530円
◆今後の方針
今後についても現在のポートフォリオをキープしていく方向です。米国での経済政策や実体経済の回復が、長期金利の上昇につながっており、それによって皮肉にも株価も金も何もかも下落するという状態です。最もボラティリティが高い仮想通貨も下がりますね。。ただ、仮想通貨への大手企業からの資金流入等ポジティブなニュースも続々と出てきているので、将来的には大きく時価総額を上げていくのではないかと思っています。
以上！仮想通貨の投機状況でした！
前回の投資結果サマリーはこちら！
2月3週目の投資結果サマリーはこちら！
株式と仮想通貨の1月の投資実績はこちら！
【米国株 実績】投資成績&取引詳細（2/26）
◆成績サマリー
・円換算
運用総額 ：6,842,802円
前々日運用額 ：7,166,416円
移動（$→円） ： 0円
前々日比 ： -323,614円
・ドル換算
運用総額 ： $64,469
前日運用額 ： $67,710
移動（$→円） ： $0
前日比 ： -$3,241
◆保有銘柄
▶︎保有銘柄比率
▶︎銘柄ごとの損益
出典：SBI証券口座管理より
◆取引詳細
今回は完全に逃げの姿勢を取りました。沢山の銘柄でマイナスを喰らいしました。また、現金もそこまで保有できていませんでした。個人的には大敗北です。。金利の急騰は収まりつつあるかもしれませんが、これだけの被害はなかなかです。。コロナの際の大暴落は運良く逃げることができておりましたが、今回の金利の上昇は前触れがあったのにもかかわらず理解できていませんでした。
これまでのバブル用のポートフォリオになっていたことでの大きな減少につながりました。今後は従来通りの長期投資用のポートフォリオへの切り替えを行なっていこうと思っています。アグレッシブ銘柄やバリュー銘柄、長期優位銘柄をしっかりと保有していきます。今の時期であっても、長期優良銘柄であれば将来的に戻ってくる思いますので、S&P500や証券市場銘柄、他にも独占・寡占の企業を保有していきます。アグレッシブ銘柄もバリュー銘柄も同じく将来独占や寡占につながる銘柄を選び抜きます。これを10程度の銘柄の保有に抑えることで、最大限のリスクとリターンに出来るよう頑張ります。
◆今後の方針
今回の大敗北を経て、上記で述べたような強固なポートフォリオへの転換を図っていきます。上記を行う上で、多くの保有銘柄を一旦無しにする可能性があります。現金比率をかなり多めにしていきます。その資金をポートフォリオの再構築に繋いでいく予定です。
これまでは成長性重視の銘柄を多めに保持していた状態でした。βや市場成長性などを含めて、ポートフォリオを一新します。銘柄も絞るため、ひとつの銘柄に対する投資割合が多くなります。分散と銘柄同士の連動性を加味した銘柄選びをしていきます。また、性質ごとに投資枠を決めて管理を強めていき、今回の損失を取り戻そうと思います。
小さい資金のため、利益を出せる銘柄に集中させすぎたせいで損失を出しました。。ただ、33歳までに億単位で運用するとなるとアグレッシブに投資するしかないです。そのため、銘柄の選定をより客観的に判断していきます。たまに「まぁ伸びるっしょ！」と思って投資して失敗したのが今回です。割安かどうかについてもかなり慎重に見ていきます。業者も絞らずに財務データと市況、今後の寡占・独占の先見性を見出せるかどうかを元に見ていきます。監視してもらう意味を込めて、読者様にも選定理由を細かに報告していきますね笑
以上、米国株の投資成績＆取引詳細でした！
前回の投資成績はこちら
2月3週目の投資成績はこちら
先月の実績はこちら
【日本株 運用実績】2月26日の実績サマリー
◆成績サマリー
現在総額：1,942,185円
投資総額：1,964,543円
前日比 ： -22,358円
◆ポートフォリオ
▶︎ポートフォリオ構成比
▶︎個別銘柄の損益成績
◆売買銘柄
▶︎売却銘柄
- アルテリアネットワークス 100株
▶︎購入銘柄
- 日経ベア関連銘柄
- セキュアヴェイル 200株
▶︎詳細
今回は米国における長期金利の急騰によって大きなマイナスが来ると考え、ベア銘柄を市場が開いてすぐに購入しました。日経平均が1,200円もマイナスになっている現状を考えると賢かったのかも知れません。今後も下落する可能性もあるので、保持しようと思います。上がった場合は、ベア系での損失はありますが、保有銘柄が上がってくれれば良いので、資金の減少は上手く抑えられそうです。
セキュアヴェイルは少し高PERですが、意外としっかりした安定企業なため購入しました。コロナ禍でも前年比で売上も営業利益も成長していますし、コロナ前でも大きく成長していた姿を見ると、金利やコロナに振り回される態度が少ない銘柄だと判断しました。
アルテリアネットワークスに関しては、本当であれば保持したかったのですが、現金を一定以上保持したかったので売却しました。次のタイミングにドルから円への移行を大きく行いたいので、そこでもう下がっていたら購入しようと思います。
◆ポートフォリオ成績
私のポートフォリオ：-1.13%
日経平均株価 ：-3.99%
今回は私のポートフォリオの方が日経平均株価やりも成績が良かったです。理由は簡単でベア銘柄への投資とITコンサル銘柄の強固さにあります。
ITコンサルの中でも、クラウド方面で株価がブレ気味なテラスカイがどうなるかは不安視しましたが、思っているよりも落ちなかったです。日本ユニシスの株価は元々落ちるところまで落ちてるだろと思っていましたので、ここから大きく落ちたら何も言うことがないです。
セキュアヴェイルは高PERですが、それ以外は全く高くないので、もう少し安定した取引が可能になるかなと思っています。次に追加投資する機会には、金融系もしくはニッチな安定企業を探して投資したいと思います。
◆今後の方針
今後はもう100〜200万円程度を米国ドルからこちらの口座に移してくる予定です。その資金で金融やニッチな高成長企業を購入していきます。少し不安なのは今よりも金利の影響を抑えつつ、市場がまた上昇を目指した際についていける銘柄を探すことです。そんな企業はなかなかないかもしれませんが、しっかり探していきます。
以上、日本株の投資状況でした！
前日の日本株ポートフォリオ及び取引関連はこちら
2月3週目の実績サマリーはこちら
